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L’EBITDA ne tient pas compte de ces paramètres différents, il sait donc si une société est rentable, mais non si celle-ci est bénéficiaire. La différence entre les ventes brutes et l’EBITDA L’excédent brut d’exploitation (EBE), aussi appelé revenu brut d’exploitation, est une mesure de la trésorerie d’exploitation générée par une société au cours d’une période d’exploitation.

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Ensuite, si vous voulez calculer le STP (solde de trésorerie prévisionnel), on peut procéder comme suit :  Solde de trésorerie initiale prévisionnelle pour la période — décaissement prévisionnel pour la période = STP (solde de trésorerie prévisionnel) N’oubliez pas de vous donner de marge afin de gérer les encaissements en retard et les dépenses imprévues.